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工行上海市分行助力民企搭建本外币一体资金池

  近日,工行上海市分行成功为上海韵达货运有限公司(以下简称“韵达”)办理跨国公司跨境资金集中运营业务。作为上海市快递行业内首个本外币一体化资金池,该业务的办理得到了国家外汇管理局上海市分局的大力支持,有效帮助韵达海外资金回流境内、打通境内外融资通道、实现集团内全球本外币一体化集中管理。

  在此次跨境资金池搭建过程中,工行上海市分行为韵达量身设计全球资金管理方案,对于跨境资金集中运营业务中涉及到的外汇政策、账户框架及资金池流动性管理等要求进行了指导。据了解,此跨境资金池的成员单位涵盖韵达的境内外成员企业20家(包括主办企业在内),被集中管理的额度可达30亿美元,正式打通了企业境外融资性资金与境内主体之间的桥梁。

责任编辑:李昂